29-12-2023

НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» по национальной рейтинговой шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «А-|ru.am|», прогноз «Стабильный»

АНАЛИТИКИ

Ведущий рейтинговый эксперт

Фивейская Елена

Директор рейтингов инвестиционных посредников

+7 (495) 122-22-55 (105)

elenaf@ra-national.ru

Второй рейтинговый эксперт

Бородулин Константин

Директор банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55 (142)

borodulin@ra-national.ru

Дата экспертного комитета:
28-12-2023
Дата первого опубликованного рейтинга:
29-12-2020
Дата последнего опубликованного рейтинга:
29-12-2022

Контакты

Версия для печати

РЕЗЮМЕ

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «А-|ru.am|», прогноз «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Подтверждение некредитного рейтинга надежности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» (далее – Компания) на уровне «А-|ru.am|» обусловлено: (1) ростом рыночных позиций Компании; (2) наличием стабильной профессиональной команды, (3) умеренно-высокой оценкой системы управления рисками, (4) комфортной оценкой стратегии развития Компании, (5) комфортной оценкой качества представляемых услуг Компании с учетом специфики деятельности.

Сдерживающими факторами, влияющими на уровень рейтинга, являются: (1) высокая концентрация направлений бизнеса Компании, (2) умеренная оценка узнаваемости бренда Компании на рынке доверительного управления.

ООО «Баланс Эссет Менеджмент» было зарегистрировано в 2004 г. Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00719 от 13.05.2010.

Сайт Компании: https://balance-am.ru

ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

  • активная работа Компании в рамках увеличения клиентской базы;
  • Компания активно развивает инвестиционные предложения для физических лиц;
  • комфортная оценка ключевого персонала, стратегии развития и корпоративного управления Компанией (отмечается неизменность ключевого состава команды);
  • умеренно-высокая оценка управления рисками;
  • умеренно-высокая оценка кредитного качества основных инвестиционных контрагентов Компании.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

  • усредненная за последние 3 года оценка показателя обеспеченности капиталом составила менее 1 года, показатель CTI за аналогичный период составил более 100%, рентабельность находилась в зоне отрицательных значений;
  • высокая концентрация направлений бизнеса Компании. Компания специализируется в основном на управлении средствами ЗПИФ, при этом отмечается, такая концепция соответствует выбранной стратегии развития;
  • умеренная оценка инвестиционного портфеля и вложений в инструменты с недостаточной ликвидностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе, включают следующие:

  • отсутствие законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;
  • развитие Компании в соответствии с утвержденной стратегией.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

  • повышение оценки значений показателя операционной эффективности CTI и ROE Компании за счет роста доходов, выход компании в безубыточную зону;
  • диверсификация клиентской базы, продолжение роста числа клиентов;
  • сохранение положительной динамики объема активов в управлении.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

  • уход ключевых клиентов (топ-5);
  • возникновение репутационных рисков деятельности Компании;
  • рост финансовых рисков портфеля (снижение кредитного качества, ликвидности, увеличение рыночных рисков).
ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата первого опубликованного рейтинга

 

29.12.2020 г.
Дата последнего опубликованного рейтинга

 

29.12.2022 г.
Пересмотр некредитного рейтинга и прогнозаПересмотр некредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания Экспертного комитета, принявшего решение о данном некредитном рейтинговом действии.
Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

 

Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг управляющих компаний по национальной шкале для Российской Федерации (далее – Методология).
Существенные источники информации, используемые при определении рейтингаИнформация, предоставленная Клиентом.

Данные, размещенные на сайте Компании.

Данные, размещенные на сайте Банка России.

 

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингуНекредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Экспертный комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении некредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

 

Эксперты принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

 

 

Конфликтов интересов в рамках некредитного рейтингового анализа и присвоения Рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ranational.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Search
Generic filters

Запрос на оказание услуг