НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН Траст» на уровне «ААА|ru.am|» по национальной рейтинговой шкале управляющих компаний для Российской Федерации, прогноз «стабильный»

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило некредитный рейтинг надёжности и качества услуг АО «РЕГИОН Траст» на уровне «ААА|ru.am|» по национальной рейтинговой шкале управляющих компаний для Российской Федерации, прогноз «стабильный».

РЕЗЮМЕ

Некредитный рейтинг надёжности и качества услуг (далее – Рейтинг) АО «РЕГИОН Траст» (далее – Компания) на уровне «AАА|ru.am|» обусловлен:

• высокой оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций Компании;
• высоким качеством активов в управлении;
• высоким уровнем регламентации бизнес-процессов в Компании;
• высоким уровнем операционных показателей Компании.

Компания имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076 от 15 августа 2002г. без ограничения срока действия и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-08118-001000 от 16 ноября 2004 г. без ограничения срока действия. Компания осуществляет деятельность преимущественно в сегменте управления средствами НПФ.

Совокупный объем активов в управлении по итогам 2 квартала 2025 составил 1,2 трлн руб., динамика год к году (относительно 2 квартала 2024) составила +8,4%. Динамика выручки по итогам 2024 года демонстрирует рост относительно 2023 года на 17,69%, составив 3,28 млрд руб. Совокупный доход по итогам 2024 года составил 2,56 млрд руб., динамика год к году +23,27%. Во 2 квартале 2025 года выручка Компании увеличилась на 66,32% по сравнению с аналогичным показателем 2 квартала 2024 года. Совокупный доход Компании вырос во 2 квартале 2025 года более чем в 2 раза по сравнению со 2 кварталом 2024 года. Отмечается, что Компании удается успешно сдерживать рост расходов, в том числе, за счет автоматизации процессов.

Сайт Компании в сети Интернет: https://trust-region.ru

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

•  высокая оценка бизнес-профиля и рыночных позиций Компании, а также продолжительный срок работы Компании на рынке доверительного управления;
• устойчивое рыночное положение Компании. Агентство отмечает долгосрочный характер отношений, выстроенных с клиентами, среди которых крупнейшие НПФ и другие институциональные клиенты;
• качество инвестиционного портфеля под управлением Компании оценивается как высокое: средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов по национальной шкале облигационного субпортфеля определяется на уровне AA+ (при очень высокой доле эмитентов с рейтингами ААА, которая составляет порядка 87%, при том как сам облигационный портфель составляет порядка 90% всего инвестиционного портфеля);
• профессиональный управленческий и кадровый состав, комфортная оценка стратегии развития и уровня корпоративного управления;
• качество риск-менеджмента оценивается как высокое, развитие информационного комплекса риск-менеджмента постоянно совершенствуется. Регламентация инвестиционного процесса обладает высокой степенью детализации;
• низкие контрагентские риски (в рамках обеспечения своей деятельности Компания взаимодействует с надёжными брокерскими компаниями и депозитариями);
• высокая оценка показателей (усреднённых за последние 3 года) операционной устойчивости: достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при некредитном рейтинговом анализе Компании:

• отсутствие законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;
• сохранение ключевого персонала;
• реализация стратегических планов Компании

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень Рейтинга:

• возникновение репутационных рисков деятельности Компании;
• рост финансовых рисков портфеля (снижение кредитного качества, ликвидности, увеличение рыночных рисков).
• рост операционных затрат (расходы на персонал и т.д.) более чем на 35% за год;
• сокращение (более чем на 25%) объема клиентской базы.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra–national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.