НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» по национальной рейтинговой шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «А-|ru.am|», изменив прогноз по рейтингу на «Позитивный»

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило некредитный рейтинг надёжности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «А-|ru.am|», прогноз «Позитивный».

РЕЗЮМЕ

Подтверждение некредитного рейтинга надёжности и качества услуг ООО «Баланс Эссет Менеджмент» (далее – Компания) на уровне «А-|ru.am|» обусловлено: (1) динамикой активов в управлении; (2) наличием стабильной профессиональной команды, (3) умеренно-высокой оценкой системы управления рисками, (4) комфортной оценкой стратегии развития Компании, (5) комфортной оценкой качества представляемых услуг Компании с учётом специфики деятельности.

Ограничивающими уровень рейтинга факторами являются: (1) значения коэффициентов операционной деятельности, (2) консервативная оценка портфеля под управлением.

«Позитивный» прогноз отражает позитивные изменения в деятельности Компании: динамику активов в управлении, доходной базы и выход в положительную зону рентабельности. При сохранении позитивной динамики основных показателей рейтинг Компании может быть пересмотрен в течение 12 месяцев.

ООО «Баланс Эссет Менеджмент» было зарегистрировано в 2004 г. Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00719 от 13.05.2010.

Сайт Компании: https://balance-am.ru

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• положительная динамика активов под управлением и прирост клиентской базы;
• комфортная оценка ключевого персонала, стратегии развития и корпоративного управления Компанией (отмечается неизменность ключевого состава команды, а также ее усиление);
• умеренно-высокая оценка управления рисками;
• умеренно-высокая оценка кредитного качества основных инвестиционных контрагентов Компании (брокера, депозитариев, банков, где открыты расчетные счета);
• выход Компании в положительную зону рентабельности.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• усреднённая за последние 3 года оценка показателя обеспеченности капиталом составила менее 1 года, показатель CTI за аналогичный период составил более 100%; рентабельность в рамках периода оценивается также на уровне ниже рынка;
• высокая концентрация направлений бизнеса Компании. Компания специализируется в основном на управлении средствами ЗПИФ, при этом отмечается, что такая концепция соответствует выбранной стратегии развития;
• умеренная оценка инвестиционного портфеля и вложений в инструменты с недостаточной ликвидностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе, включают следующие:

• отсутствие законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;
• развитие Компании в соответствии с утвержденной стратегией.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• повышение оценки значений показателя операционной эффективности CTI и ROE Компании (значений показателей на периоде 3 лет);
• диверсификация клиентской базы, продолжение роста числа клиентов;
• сохранение текущих объемов бизнеса.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• уход ключевых клиентов (топ-5);
• возникновение репутационных рисков деятельности Компании;
• рост финансовых рисков портфеля (снижение кредитного качества, ликвидности, увеличение рыночных рисков).

ПРОГНОЗ

«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликтов интересов в рамках некредитного рейтингового анализа и присвоения Рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключённым ООО «НРА» договором.